Funzionalità di Sage XRT Treasury:
- Semplicità di integrazione e trasformazione dei dati provenienti da diversi sistemi per la creazione del budget e del forecast di tesoreria
- Gestione delle revisioni di budget e rolling budgeting in diversi esercizi fiscali con possibile simulazione e calcolo della tassazione
- Importazione dai sistemi contabili delle informazioni per la creazione del forecast di breve periodo degli incassi e dei pagamenti
- Analisi della coerenza della programmazione degli affidamenti bancari con il business plan aziendale Importazione degli estratti conto ed aggiornamento automatico dei dati riconciliati bancari per un confronto, in diverse ottiche, tra actual e forecast e budget
- Simulare le decisioni di copertura rischi, investimento, finanziamento o di bilanciamento
- Reporting, statistiche, analisi di dettaglio sulla posizione bancaria e finanziaria
- Analisi della posizione finanziaria netta e dei costi; simulazione tramite sentitivity analysis, FX (foreign exchange market) position e what-if
- Analisi multidimensionali, cubi OLAP (On-Line Analytical Processing), Treasury KPI (Key Performance Indicator), notifiche ed alert delle informazioni finanziarie
- Visualizzazione interattiva ed in real-time dei dati, personalizzazione di cruscotti di analisi, visibilità di dati essenziali ed analitici grazie all’utilizzo della tecnologia web, mobile, Excel
Sage XRT Treasury:
Sage XRT raccoglie in un’unica soluzione comunicazione bancaria e gestione automatizzata di cash pooling e riconciliazione.
Funzionalità di Sage XRT Treasury:
- Centralizza la comunicazione bancaria e dei flussi finanziari aziendali via direct-link o circuito con i business partner bancari
- Controlla i processi interni attraverso un’accurata definizione dei diritti degli utenti e i poteri bancari con l’utilizzo di certificati bancari e crittografia della comunicazione
- Simula spese, commissioni ed interessi calcolati sui conti bancari ed inter-company, per controllare il rispetto delle condizioni bancarie e del cash pooling
- Automatizza le riconciliazioni bancarie e contabili attraverso criteri avanzati di matching
- Gestisce il cash pooling ZBA (Zero Balance Account), nozionale e multi-valuta
- Consente log e notifica di procedure e anomalie
- Esegue audit management, tracciabilità dei flussi e delle procedure, controllo e gestione dei diritti degli utenti e separazione delle funzioni
