Incrementare la Bank Relationship

La crescita degli scambi elettronici e la dematerializzazione dei processi finanziari portano le imprese ad ottimizzare la bank relationship. Sage XRT Treasury si basa su una tecnologia che migliora la produttività di processi e funzioni, raccogliendo in un’unica soluzione la comunicazione bancaria e la gestione automatizzata del cash pooling e della riconciliazione. Assicura la tracciabilità e la sicurezza in ogni singola transazione unitamente al controllo delle attività e dei costi bancari ed automatizza il processo di riconciliazione bancaria e contabile.

Sage XRT Treasury è conforme alla normativa vigente, incorporando le procedure di controllo e sicurezza secondo gli accordi internazionali SOX (Sarbanes-Oxley) e le direttive SEPA (Single Euro Payments Area).

Funzionalità di Sage XRT Treasury:

• Centralizza la comunicazione bancaria e dei flussi finanziari aziendali via direct-link o circuito con i business partner bancari
• Controlla i processi interni attraverso un’accurata definizione dei diritti degli utenti e i poteri bancari con l’utilizzo di certificati bancari e crittografia della comunicazione
• Simula spese, commissioni ed interessi calcolati sui conti bancari ed inter-company, per controllare il rispetto delle condizioni bancarie e del cash pooling
• Automatizza le riconciliazioni bancarie e contabili attraverso criteri avanzati di matching
• Gestisce il cash pooling ZBA (Zero Balance Account), nozionale e multi-valuta
• Consente log e notifica di procedure e anomalie
• Esegue audit management, tracciabilità dei flussi e delle procedure, controllo e gestione dei diritti degli utenti e separazione delle funzioni