Sage XRT Treasury:
Sage XRT Treasury è conforme alla normativa vigente, incorporando le procedure di controllo e sicurezza secondo gli accordi internazionali SOX (Sarbanes-Oxley) e le direttive SEPA (Single Euro Payments Area).
Funzionalità di Sage XRT Treasury:
- Centralizza la comunicazione bancaria e dei flussi finanziari aziendali via direct-link o circuito con i business partner bancari
- Controlla i processi interni attraverso un’accurata definizione dei diritti degli utenti e i poteri bancari con l’utilizzo di certificati bancari e crittografia della comunicazione
- Simula spese, commissioni ed interessi calcolati sui conti bancari ed inter-company, per controllare il rispetto delle condizioni bancarie e del cash pooling
- Automatizza le riconciliazioni bancarie e contabili attraverso criteri avanzati di matching
- Gestisce il cash pooling ZBA (Zero Balance Account), nozionale e multi-valuta
- Consente log e notifica di procedure e anomalie
- Esegue audit management, tracciabilità dei flussi e delle procedure, controllo e gestione dei diritti degli utenti e separazione delle funzioni
