Pianificare e analizzare la liquidità

Al fine di competere in mercati sempre più complessi per competitività e normative, è necessaria una gestione accurata della pianificazione della liquidità. Sage XRT Treasury consente di ottenere dati, immediatamente, sempre ed ovunque, di automatizzare i processi grazie a soluzioni ready-to-use, di prendere decisioni consapevoli e complete. Diventerà consuetudine essere sicuri di aver allocato le disponibilità nella giusta direzione, in base agli obblighi finanziari e nella produttività del capitale circolante.

Funzionalità di Sage XRT Treasury:

• Semplicità di integrazione e trasformazione dei dati provenienti da diversi sistemi per la creazione del budget e del forecast di tesoreria
• Gestione delle revisioni di budget e rolling budgeting in diversi esercizi fiscali con possibile simulazione e calcolo della tassazione
• Importazione dai sistemi contabili delle informazioni per la creazione del forecast di breve periodo degli incassi e dei pagamenti
• Analisi della coerenza della programmazione degli affidamenti bancari con il business plan aziendale Importazione degli estratti conto ed aggiornamento automatico dei dati riconciliati bancari per un confronto, in diverse ottiche, tra actual e forecast e budget
• Simulare le decisioni di copertura rischi, investimento, finanziamento o di bilanciamento
• Reporting, statistiche, analisi di dettaglio sulla posizione bancaria e finanziaria
• Analisi della posizione finanziaria netta e dei costi; simulazione tramite sentitivity analysis, FX (foreign exchange market) position e what-if
• Analisi multidimensionali, cubi OLAP (On-Line Analytical Processing), Treasury KPI (Key Performance Indicator), notifiche ed alert delle informazioni finanziarie
• Visualizzazione interattiva ed in real-time dei dati, personalizzazione di cruscotti di analisi, visibilità di dati essenziali ed analitici grazie all’utilizzo della tecnologia web, mobile, Excel