Gestire l’operatività finanziaria

Che si tratti di tesoreria operativa, di decisioni finanziarie, di In-House-Bank o di Shared Services Center, Sage XRT Treasury crea il miglior modello di business per il team di tesoreria. Con Sage XRT Treasury è possibile attivare le funzionalità necessarie, gestire i livelli di back-office delle decisioni finanziarie ed il workflow autorizzativo delle disposizioni. Grazie alla sua ergonomia e completezza funzionale sarà più semplice inserire istantaneamente decisioni di investimento, finanziamento, copertura e bilanciamento valutandone, in tempo reale, l’impatto sulle posizioni finanziarie. Con la stessa semplicità sarà possibile creare distinte di incasso e pagamento, effettuare il netting e la copertura di rischio.

Funzionalità di Sage XRT Treasury:

• Garantisce la completa operatività per In-House-Bank e Shared Services Center per le tesorerie di gruppo sia nazionali che internazionali
• Gestisce le coperture di rischio, i finanziamenti e gli investimenti di breve e medio-lungo termine, con possibilità di attivazione di funzionalità di back-office
• Crea le disposizioni di incasso e di pagamento, anche in nome e per conto, grazie all’utilizzo di una vasta libreria di formati bancari domestici ed internazionali
• Organizza il workflow per la firma autorizzativa e dispositiva, anche grazie all’utilizzo di tecnologia web o mobile
• Gestisce il netting delle disposizioni intercompany con possibilità di ottimizzare le disposizioni in valuta estera in base alle strategie di copertura
• Realizza scritture contabili semplici ed accurate sui diversi sistemi gestionali e nel rispetto dei principi contabili nazionali ed internazionali