Gestione della Tesoreria: i vantaggi di un sistema ad hoc

Di cosa abbiamo parlato

La necessità di un software per la gestione della tesoreria nasce, infatti, dalla fondamentale esigenza di sapere in tempo reale le disponibilità finanziarie aziendali per passare dal controllo dei dati bancari alla pianificazione della finanza aziendale.

Maurizio Ballati, Chief Financial Officer, ha raccontato come è riuscito ad ottimizzare e automatizzare la gestione della Tesoreria con Sage XRT Treasury per Arbi Dario S.p.A, fondata nel 1958 è una delle più importanti aziende nella produzione e commercializzazione di prodotti ittici surgelati in Italia e all’estero.

Silvano Feudatari Solution Architect Treasury e Mauro Zanon, Product Director Treasury hanno spiegato con quali strumenti è possibile avere il controllo del tuo flusso di cassa.

Grazie  Sage XRT Treasury, Arbi Dario S.p.A, ha raggiunto questi obiettivi:

• Spunta & riconciliazioni dei movimenti
• Gestione di affidamenti promiscui e condizioni
• Scadenzari finanziamenti
• Supporto alla gestione delle relazioni bancarie (statistiche lavoro)
• Implementazione di una reportistica adeguata per la gestione anticipata (cash flow forecast & actual a 3 mesi)
• Monitoraggio giornaliero della posizione finanziaria netta
• Dashboard personalizzata che permette agli amministratori la visualizzazione di KPI finanziari.