Al fine di competere in mercati sempre più complessi per competitività e normative, è necessaria una gestione accurata della pianificazione della liquidità. Sage XRT Treasury consente di ottenere dati, immediatamente, sempre ed ovunque, di automatizzare i processi grazie a soluzioni ready-to-use, di prendere decisioni consapevoli e complete. Diventerà consuetudine essere sicuri di aver allocato le disponibilità nella giusta direzione, in base agli obblighi finanziari e nella produttività del capitale circolante.
Funzionalità di Sage XRT Treasury:
Semplicità di integrazione e trasformazione dei dati provenienti da diversi sistemi per la creazione del budget e del forecast di tesoreria
Gestione delle revisioni di budget e rolling budgeting in diversi esercizi fiscali con possibile simulazione e calcolo della tassazione
Importazione dai sistemi contabili delle informazioni per la creazione del forecast di breve periodo degli incassi e dei pagamenti
Analisi della coerenza della programmazione degli affidamenti bancari con il business plan aziendale
Importazione degli estratti conto ed aggiornamento automatico dei dati riconciliati bancari per un confronto, in diverse ottiche, tra actual e forecast e budget
Simulare le decisioni di copertura rischi, investimento, finanziamento o di bilanciamento
Reporting, statistiche, analisi di dettaglio sulla posizione bancaria e finanziaria
Analisi della posizione finanziaria netta e dei costi; simulazione tramite sentitivity analysis, FX (foreign exchange market) position e what-if
Analisi multidimensionali, cubi OLAP (On-Line Analytical Processing), Treasury KPI (Key Performance Indicator), notifiche ed alert delle informazioni finanziarie
Visualizzazione interattiva ed in real-time dei dati, personalizzazione di cruscotti di analisi, visibilità di dati essenziali ed analitici grazie all’utilizzo della tecnologia web, mobile, Excel