Pianificare e analizzare la liquidità

Al fine di competere in mercati sempre più complessi per competitività e normative, è necessaria una gestione accurata della pianificazione della liquidità. Sage XRT Treasury consente di ottenere dati, immediatamente, sempre ed ovunque, di automatizzare i processi grazie a soluzioni ready-to-use, di prendere decisioni consapevoli e complete. Diventerà consuetudine essere sicuri di aver allocato le disponibilità nella giusta direzione, in base agli obblighi finanziari e nella produttività del capitale circolante.

Funzionalità di Sage XRT Treasury:

• Semplicità di integrazione e trasformazione dei dati provenienti da diversi sistemi per la creazione del budget e del forecast di tesoreria
• Gestione delle revisioni di budget e rolling budgeting in diversi esercizi fiscali con possibile simulazione e calcolo della tassazione
• Importazione dai sistemi contabili delle informazioni per la creazione del forecast di breve periodo degli incassi e dei pagamenti
• Analisi della coerenza della programmazione degli affidamenti bancari con il business plan aziendale
• Importazione degli estratti conto ed aggiornamento automatico dei dati riconciliati bancari per un confronto, in diverse ottiche, tra actual e forecast e budget
• Simulare le decisioni di copertura rischi, investimento, finanziamento o di bilanciamento
• Reporting, statistiche, analisi di dettaglio sulla posizione bancaria e finanziaria
• Analisi della posizione finanziaria netta e dei costi; simulazione tramite sentitivity analysis, FX (foreign exchange market) position e what-if
• Analisi multidimensionali, cubi OLAP (On-Line Analytical Processing), Treasury KPI (Key Performance Indicator), notifiche ed alert delle informazioni finanziarie
• Visualizzazione interattiva ed in real-time dei dati, personalizzazione di cruscotti di analisi, visibilità di dati essenziali ed analitici grazie all’utilizzo della tecnologia web, mobile, Excel