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Budget e forecast

Elaborazione budget e piano aziendale

Key benefits
Il modello del Budget e Forecast permette di raccogliere e calcolare i budget funzionali (vendite, costi) e aggregarli a livello aziendale. Effettua il confronto con i consuntivi e realizza le analisi degli scostamenti. Forecast e preconsuntivi sono alimentati dai costi e i ricavi  provenienti dalle valutazioni dei responsabili funzionali e/o raccolti via web/mail. Sono disponibili modelli di cash flow previsionale.
Key processes
  • Creazione del pre-budget per imputazione diretta o con elaborazioni di tipo What-If
  • Applicazione dei nuovi obiettivi (driver) di budget agli andamenti storici di costo e ricavo secondo una logica Top-Down
  • Creazione di prospetti di raccolta delle previsioni di spesa e di ricavo per una la raccolta dati in logica Bottom-Up
  • Elaborazione dei consuntivi di costo e ricavo e calcolo degli scostamenti tra budget e consuntivi
  • Raccolta delle previsioni di evoluzione di spesa e di vendita ed elaborazione del Forecast
  • Distribuzione dei dati di scostamento ai vari enti in forma di report o cruscotti grafici