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Budget e forecast

Analisi e controllo di costi e ricavi

I ricavi e i costi sono le due leve fondamentali dell’equilibrio economico aziendale: gestirle con un accurato piano di previsione e controllarne l’andamento in corso d’anno sono attività fondamentali per raggiungere gli obiettivi prefissati.
Il modello del Budget e Forecast permette di raccogliere e calcolare i budget funzionali, aggregarli a livello azienda e costruire un accurato piano previsionale di ricavi e spese. Effettua il controllo di budget in corso d’anno attraverso il confronto con i consuntivi e le tipiche analisi degli scostamenti. I consuntivi contengono sia dati contabili che costi accertati ma non ancora contabilizzati.
Il modello consente inoltre di costruire i forecast e i preconsuntivi integrando i dati “here to date”. Sono disponibili modelli di cash flow previsionale.
 
Il software permette di:
  • Creare i prospetti di raccolta delle previsioni di spesa e di ricavo e metterli a disposizione dei vari enti coinvolti nel processo di stesura del budget
  • Elaborare i consuntivi di costo e ricavo, raccogliendo i dati di spesa e di fatturato dai sistemi di consuntivazione dell’azienda
  • Calcolare gli scostamenti tra budget e consuntivi ed, eventualmente, richiedere agli enti competenti di fornire previsioni sulle evoluzioni di spesa e di vendita
  • Distribuire i dati di scostamento ai vari enti, nella forma desiderata: report o cruscotti grafici.