a.Testoni: cash pooling e tesoreria internazionale

AZIENDA

a.Testoni

SETTORE MERCEOLOGICO

Calzature di lusso

SEDE

Bologna

CONTRIBUTO DI

Massimo Dall’Ara - Direttore Amministrativo
a.Testoni rappresenta l’eccellenza della moda italiana a livello internazionale. Le calzature di lusso dell’azienda di Argelato si trovano negli show room delle più prestigiose vie di Milano, Roma, Parigi e non solo. Con un fatturato di circa 43 milioni di euro, a.Testoni vanta oltre 70 punti vendita in tutto il mondo, di cui 40 di proprietà, con una particolare presenza in Estremo Oriente
Sfida
A.Testoni presentava modalità eterogenee di gestione della tesoreria. Per i negozi di proprietà, le previsioni relative agli incassi arrivano alla casa madre dalle controllate, in valuta estera. Invece, per i clienti non retail, sia distributori che franchising, le previsioni di incasso erano ricavate dal gestionale, in base alle informazioni desumibili dalla contabilità e dal sistema gestionale di magazzino. Ulteriore complessità deriva dal fatto che la produzione fosse realizzata prevalentemente su commessa e non a stock. A questa eterogeneità di gestione si aggiungeva la gestione degli affidamenti e dei finanziamenti: per struttura societaria sono sempre in capo alla casa madre, mentre la liquidità, prima del progetto di cash pooling, restava in giacenza presso le filiali. Questo creava squilibrio di cassa, alti oneri finanziari e mancata ottimizzazione della liquidità

Soluzione
Il software per la tesoreria di gruppo Sage FRP Treasury è una soluzione nata per gestire le problematiche di gruppi aziendali internazionali. a.Testoni l'ha scelta per automatizzare i processi di tesoreria, garantendoci integrità dei dati, visione sintetica e strategica della liquidità aziendale in tempi rapidi, velocità di decisione. A questo proposito è stata anche automatizzata la preparazione di reportistica direzionale. Va, inoltre, aggiunto il monitoraggio delle giacenze di tesoreria ed una loro gestione anticipata, fondamentale a causa della stagionalità degli incassi e dei pagamenti
Sage FRP Treasury è una soluzione nata per gestire le problematiche di gruppi aziendali internazionali. L’abbiamo scelta per automatizzare i processi di tesoreria, garantendoci integrità dei dati, visione sintetica e strategica della liquidità aziendale in tempi rapidi e velocità di decisione
Massimo Dall'Ara - Direttore Amministrativo
Risultato
Il progetto di cash pooling ha permesso di reperire risorse direttamente all’interno dell’azienda, senza interessare le banche ed attuando una politica di autofinanziamento intercompany completamente automatizzata e poco invasiva sul nostro modello di business. Le ‘nuove’ risorse a disposizione sono strategiche per ogni progetto di miglioramento e sviluppo del business.
Per associare un prodotto (lato amministrazione):
Sage XRT Treasury
Per associare un'area (lato amministrazione):
Per associare un settore (lato amministrazione):
Distribuzione
Verticalizzazione (lato amministrazione):